해외선물 쉽게 알아보자
전세계 주요거래소에 상장된 선물 상품입니다.
지수 및 금리, 통화, 금속, 에너지, 농축산물 등 다양한 상품들로 구성되어 거래합니다.
선물의 가장 큰 특징은 주식처럼 상승일때문 수익을 얻는것이 아니라
상승과 하락 양쪽 모두에 투자가 가능하다는 것입니다.
금융시장에서 거래시점에 직접 상품과 화폐를 주듯이 실제로 주고 받는형태의 거래를 현물거래라고 합니다.
선물거래는 이런 현물거래의 파생상품입니다. 때문에 해외선물 거래 시 에는
계약이라는 개념의 거래가 성사되는데, 거래시점에 거래가격과 조건 등의 합의하여 계약을 진행하지만
현재가 아닌 미래의 일정시점에 상품과 화폐를 서로 주고받자 약속하는 것입니다.
해외 선물거래라는것은 각 나라의 선물거래소에 상장된 규격상품에 대하여 중개인을 통한 공정거래를 하는것을 말합니다. 해외선물 거래 시에는 상품마다 지정한 증거금이 있어 계약체결을 원하면 증거금을 납입하고 거래성사를 위해 중개인에게도 수수료를 지급합니다.
해외선물 상품 알아보기
지수 및 금리, 통화, 금속, 에너지, 농축산물 등 다양한 종목의 상품이 있습니다.
지수 - Mini SP500 (ES)
통화 - Euro FX (EUR/USD, 6E)
금속 - Gold (GC)
에너지 - Crude Oil (CL)
해외선물 거래시간
정규시간동안만 거래가 가능한 주식시장과는 달리 해외선물시장은 아시아시장을 시작으로 유럽, 미국시장을 돌며 거의 24시간 내내 투자가 가능합니다.
8시부터 7시까지 해외선물거래가 이루어집니다.
해외선물 거래시간 상세한 내용은 양이 많아서 아래 포스팅을 참고해주세요.
해외선물 거래 시 증권사를 이용하면 증거금이 너무 커서 부담이 되기때문에 사설업체를 이용하여
적은 증거금으로 많은 계약을 체결하는 경우도 있습니다.
해외선물 국가별 거래소별 거래시간 총정리
해외선물 증거금
해외선물은 투자하려는 상품에 해당하는 증거금이 있어야 투자가 가능합니다.
증거금은 거래소와 선물상품마다 다르게 측정되어 있습니다.
내가 투자할 해외선물 상품의 증거금이 얼마인지 투자전에 꼭 확인해야합니다.
Standard / Mini상품
예를들어 유로화에 투자하는 Euro FX에 1계약을 체결하고 싶다면
투자증거금 위탁증거금 2,475달러(한화 약 270만원)를 보유해야합니다.
환율변동성과 수수료가 포함되지 않은 금액으로 예상해본 증거금입니다.
Micro 사이즈 상품
기본 상품대비 1/10 크기의 증거금으로 투자가 가능한 상품을 말합니다.
해외선물 시장구조 이해하기
선물거래소는 개별상품을 규격화 하여 지정한 장소에서 거래가 이루어지도록하는데
이런 과정들을 상장이라 부르고 상장된 선물상품들을 공정하게 거래하는곳을 거래소라 부릅니다.
청산소
선물거래소의 부설기관입니다.
매수자에게는 매도자 역할을, 매도자에게는 매수자역할을 해주고
시장의 거래형성을 원활히 하는 역할입니다.
선물계약 이행을 보증하는 역할과
선물계약에 따른 일일정산 및 실물인수도 등의 결제기능도 수행합니다.
해외중개사
해외선물거래소의 상품을 거래하고 싶다면 지정된 중개업자을 통해서만 가능합니다.
해외중개회사는 그 자격을 부여받고 각국의 선물협회와 감돋기관의 관리 감독을 받으면서
공정한 선물 거래를 중개하는것입니다.
국내 금융투자회사
증권사와 선물회사들이 포함됩니다.
국내투자자와 해외중개회사를 연결해주는 역할입니다.
금융투자회사는 각각의 해외거래소마다 다른 자격요건을 충족하기 힘들고
이때문에 해외거래소 중개자격이 있는 중개회사와 제휴하여
국내투자자와 해외선물 투자를 연결해줍니다.
결국 개인투자자들은 실질적으로 2개의 다리를 걸쳐 해외선물거래소에서 거래하게되는것입니다.
해외선물 주문종류
지정가주문
투자자가 특정가격을 지정합니다.
시장가주문
현재 시장에서 거래되는 가격에 체결되는 주문입니다.
STOP 주문
조건 주문의 형태로 시장가격이 설정한 조건가격에 도달하게 되면 조건주문이 시장가, 혹은 거래소 자체에서 설정된 지정가 주문으로 전환되어 나가는 주문입니다.
추세매매를 위한 역지정가 기능으로도 유용합니다.
STOP 지정가 주문
STOP 주문과 같은 조건주문이지만 차이점은 지정가격에 시장가격이 도달하게 되면 시장가로 전환되어 나가는 시점에 체결범위를 제한하여
지정한 가격과 같거나 유리한 가격으로 체결을 받음으로써, 변동성이 큰 시장에서 상당히 불리한 가격에 체결되는 것을 방지하고자 할때 유용합니다.
해외선물 일일정산 시스템
투자자의 일중매매 또는 미결제 포지션에 대해서 매일 정산가로 손익을 산출하여 차액을 정산합니다.
손실로 인해 증거금이 부족한 경우에는 고객에게 통보해주고
투자자는 통보받은 증거금 부족금을 추가입금 또는 미결제 포지션으로 정산해야합니다.
해외선물 주문 수량 제한
착오 주문관리를 위하여 주문 1회당 최대거래 단위를 400계약으로 제한합니다.
해외선물 반대매매 (로스컷)
실시간 반대매매란 미결제약정 결제통화의 평가위탁총액이 미결제약정의 위탁증거금을 하회하는 비율
(선물거래에 사용한 거래금액이 위탁증거금의 80%이상을 넘어가면 투자자가 계약한 포지션을 보통 시장가로 주문하여 강제 청상하게 합니다.)
즉, 위험도가 80% 도달 시 해당 포지션을 시장가 또는 이에 준하는 주문형태로 강제 청산하는 것을 의미합니다.
증거금부족분이 채워지지 못할 경우 반대매매가 실행됩니다.
오후 02:00 SGX 상품(1차 반대매매)
오후 03:00 HKEX 상품(2차 반대매매)
오후 04:30 CME 비농축산물 상품(3차 반대매매)
오전 01:00(익일) CME 농축산물 상품(4차 반대매매)
해외선물 주요거래소 알아보기
시카고상업거래소 CME (Chicago Mercantile Exchange)
CME와 CBOT 그리고 NYMEX와의 인수합병을 통해 거듭난
세계 최대 선물옵션거래소로서 이들을 합쳐 CME Group라고 합니다.
전세게 선물상품의 약 70%를 거래할 수 있으며
각국의 주요지수선물, 통화선물, 금리선물 등
금융선물과 에너지, 귀금속, 농축산물 등 주요 상품선물들이 거래됩니다.
시카고상품거래소 CBOT (Chicago Board of Trade)
CME Group이 탄생하기 전까지 미국의 대표 상품거래소로서
시카고선물거래소라고도 합니다.
1848년에 설립된 미국에서 가장 오래된 상품거래소이며,
2007년 CME Group과의 합병으로
주요 금융선물은 대부분 CME로 넘겨주고
지금은 상품선물들이 주로 거래되고 있습니다.
뉴욕상업거래소 NYMEX (NewYork Mercantile Exchange)
1872년 뉴욕 버터/치즈거래소로 출범하여 뉴욕거래소를 거쳐 1882년 현재는 NYMEX불립니다.
세계 최대의 상품거래소로 거듭나기 위해 뉴욕귀금속거래소인 (COMAX)를 합병하여
지금은 NYMEX와 COMEX로 구분하여 운영되고 있습니다.
주요 거래상품으로서 원유와 휘발유 등 에너지물이 주류입니다.
유럽선물거래소 EUREX (European Exchange)
독일선물거래소(DTB)와 스위스 옵션선물거래소(Soffex)가 합병해 만든
유럽의 거대한 선물옵션거래소입니다.
EUREX는 효율적인 통합시스템을 바탕으로 매년 수많은 거래량을 기록하며,
전 세계에서 가장 크고 성공적인 거래소로서의 면모를 이어가고 있습니다.
이러한 성장은 대부분 채권 상품과 주가지수 상품의 거래량 증가 때문입니다.
Eurex의 대표적 상품들로는
Euro-Bund, Euro Bobl, Euro-Schatz 선물의 세 가지로
이 세 상품이 거래소 전체 거래량의 절반 이상을 차지하였습니다.
Eurex U.S.는 Euronext와 LSE의 합병으로
유럽시장에서의 입지가 약해지는 것을 대비해
해외시장을 개척하기 위해서 미국에 세워진 거래소입니다.
Eurex U.S.에서 거래될 상품으로는
미국채선물/옵션, 유로금리상품, DAX, Dow Jones Euro Stoxx 50 SM 등
유럽의 대표적인 지수상품들을 거래할 수 있습니다.
홍콩거래소 HKEX (Hong Kong Exchange)
홍콩거래소(HKEX)는 홍콩증권거래소(SEHK)와
홍콩선물거래소(HKFE)의 지주회사로 아시아에서는 세번째
세계에서는 다섯번째로 시가총액 규모가 큰 거래소입니다.
이중 홍콩선물거래소는 1977년 면화 및 설탕선물거래를 시작으로
1986년에는 항셍지수 선물거래를 개시하여 종합적인
선물거래소로의 성장은 계속되고 있습니다.
싱가폴거래소 SGX (Singapore Exchange)
싱가포르 거래소는 선물 거래소(SIMEX, Singapore International Monetary Exchange)와
증권거래소(SES, Stock-Exchange of Singapore)가
공동으로 설립한 지주회사이며, 두 거래소는 각각 독립된 법인격을 유지하면서
업무영역도 엄격히 구분되어 있습니다.
주요 거래되는 상장된 상품들이 대부분 국내 상품이 아닌
외국 상품들로 구성되어 있으며,
대표적으로 NIKKEI225 지수선물이 인기가 좋습니다.
해외선물 증거금과 수수료 알아보기
CME와 CBOE 해외선물거래소 수수료와 증거금 (달러기준) 입니다.
해외선물 증거금과 수수료는 거래소와 상품마다 다릅니다.
CME와 CBOE 거래소를 알아보겠습니다.
